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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AP Constructions | 26 928.00 | 23 150.00 | 3 778.00 | 26 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442.00 | 45 126.00 | 29 316.00 | 74 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 22 783.00 | 15 431.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 108.00 | 96 513.00 | 60 595.00 | 157 108.00 |
BP En cours de production de services | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BT Marchandises | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 451.00 | 15 651.00 | 240 800.00 | 256 451.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 902.00 | 15 651.00 | 517 251.00 | 532 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 010.00 | 112 164.00 | 577 846.00 | 690 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 302.00 | 291 302.00 | | 315 302.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 348.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 33 711.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 427 413.00 | 435 361.00 | | 427 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 5 265.00 | | 9 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 3 595.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 88 700.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | 97 301.00 | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 4 897.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 433.00 | 200 958.00 | | 150 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 846.00 | 636 318.00 | | 577 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 433.00 | 200 958.00 | | 150 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 028.00 | | 46 025.00 | 126 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 945.00 | 157 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 139 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | | 39 702.00 | 114 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 6 323.00 | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 203.00 | 22 675.00 | 10 365.00 | 84 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 22 675.00 | 10 365.00 | 78 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 196.00 | | 4 545.00 | 20 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 196.00 | | 4 545.00 | 20 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196.00 | | 4 545.00 | 20 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |