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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 3 398.00 | 2 078.00 | 5 476.00 |
AP Constructions | 48 719.00 | 29 229.00 | 19 490.00 | 48 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 907.00 | 10 138.00 | 14 770.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 387.00 | 39 967.00 | 23 420.00 | 63 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 300.00 | 82 731.00 | 69 568.00 | 152 300.00 |
BP En cours de production de services | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BT Marchandises | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 363.00 | 3 343.00 | 134 021.00 | 137 363.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 387 728.00 | | 387 728.00 | 387 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 083.00 | 3 343.00 | 646 740.00 | 650 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 383.00 | 86 074.00 | 716 309.00 | 802 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 354.00 | 368 710.00 | | 341 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384.00 | -27 355.00 | | 43 384.00 |
DL TOTAL (I) | 494 739.00 | 451 354.00 | | 494 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 324.00 | 85 763.00 | | 87 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 10 347.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 33 184.00 | | 47 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 448.00 | 76 935.00 | | 70 448.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 2 930.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 570.00 | 209 158.00 | | 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 309.00 | 660 512.00 | | 716 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 976.00 | | 15 324.00 | 136 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 139.00 | | 14 874.00 | 122 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | 450.00 | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 308.00 | 13 423.00 | | 69 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 666.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 12 757.00 | | 66 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 2 383.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 2 383.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 2 383.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 7 802.00 | 6 713.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
VW T.V.A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 770.00 | 142 057.00 | 6 713.00 | 148 770.00 |