| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 5 929.00 | 175.00 | 6 104.00 |
AP Constructions | 31 085.00 | 26 807.00 | 4 278.00 | 31 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 264.00 | 7 214.00 | 1 050.00 | 8 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 32 999.00 | 11 096.00 | 44 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 091.00 | 72 949.00 | 31 142.00 | 104 091.00 |
BP En cours de production de services | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BT Marchandises | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 220.00 | 1 082.00 | 211 139.00 | 212 220.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 449.00 | 1 082.00 | 607 367.00 | 608 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 540.00 | 74 031.00 | 638 509.00 | 712 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 925.00 | 265 254.00 | | 383 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 785.00 | 118 671.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 513 710.00 | 493 925.00 | | 513 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 7 231.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 40 586.00 | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 725.00 | 69 176.00 | | 61 725.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 377.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 799.00 | 118 370.00 | | 124 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 509.00 | 612 295.00 | | 638 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 349.00 | | 12 743.00 | 91 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | | 9 068.00 | 74 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 3 674.00 | 10 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 987.00 | 4 962.00 | | 67 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 217.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | 4 745.00 | | 62 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
VW T.V.A. | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |