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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 5 712.00 | 392.00 | 6 104.00 |
AP Constructions | 26 928.00 | 25 816.00 | 1 112.00 | 26 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 6 851.00 | 956.00 | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 642.00 | 29 608.00 | 10 034.00 | 39 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 349.00 | 67 987.00 | 23 362.00 | 91 349.00 |
BP En cours de production de services | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BT Marchandises | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CF Disponibilités | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 933.00 | | 588 933.00 | 588 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 282.00 | 67 987.00 | 612 295.00 | 680 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 254.00 | 317 355.00 | | 265 254.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 671.00 | -52 159.00 | | 118 671.00 |
DL TOTAL (I) | 493 925.00 | 375 254.00 | | 493 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 7 066.00 | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 53 276.00 | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 176.00 | 48 914.00 | | 69 176.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 426.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 370.00 | 110 683.00 | | 118 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 295.00 | 485 937.00 | | 612 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 370.00 | 110 683.00 | | 118 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 716.00 | | 5 611.00 | 154 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 978.00 | 91 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 978.00 | 74 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 571.00 | | 2 784.00 | 140 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 2 826.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 991.00 | 6 267.00 | 58 271.00 | 119 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 217.00 | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 496.00 | 6 050.00 | 58 271.00 | 114 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 257.00 | 266 257.00 | | 266 257.00 |
VW T.V.A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |