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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 2 732.00 | 2 744.00 | 5 476.00 |
AP Constructions | 48 719.00 | 27 831.00 | 20 888.00 | 48 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 825.00 | 6 279.00 | 12 546.00 | 18 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 32 466.00 | 22 129.00 | 54 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 300.00 | 69 308.00 | 67 992.00 | 137 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 452.00 | 960.00 | 147 492.00 | 148 452.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 348 743.00 | | 348 743.00 | 348 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 480.00 | 960.00 | 592 520.00 | 593 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 780.00 | 70 268.00 | 660 512.00 | 730 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 710.00 | 383 925.00 | | 368 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 355.00 | 19 785.00 | | -27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 451 354.00 | 513 710.00 | | 451 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | 6 473.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 54 771.00 | | 33 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 935.00 | 61 725.00 | | 76 935.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 1 830.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 158.00 | 124 799.00 | | 209 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 512.00 | 638 509.00 | | 660 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 224.00 | 124 799.00 | | 128 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 038.00 | | 52 303.00 | 99 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 041.00 | 137 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 954.00 | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 122 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | 3 326.00 | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | | 47 447.00 | 83 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 1 529.00 | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 949.00 | 7 550.00 | 11 191.00 | 72 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 757.00 | 3 954.00 | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | 6 793.00 | 7 237.00 | 67 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | | 122.00 | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | | 122.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | 122.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 1 238.00 | 1 456.00 | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 069.00 | 3 591.00 | 79 478.00 | 83 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
VW T.V.A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 158.00 | 128 224.00 | 80 934.00 | 209 158.00 |