| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 887.00 | 51 454.00 | 6 433.00 | 57 887.00 |
AH Fonds commercial | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 551.00 | 81 593.00 | 40 958.00 | 122 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 348.00 | 156 663.00 | 31 686.00 | 188 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 502.00 | 411 269.00 | 245 233.00 | 656 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 088.00 | 700 979.00 | 355 109.00 | 1 056 088.00 |
BT Marchandises | 1 323 018.00 | | 1 323 018.00 | 1 323 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 988.00 | | 971 988.00 | 971 988.00 |
BZ Autres créances | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CF Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 151.00 | | 2 460 151.00 | 2 460 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 239.00 | 700 979.00 | 2 815 260.00 | 3 516 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 278.00 | 1 689 278.00 | | 1 689 278.00 |
DH Report à nouveau | -63 092.00 | | | -63 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | -63 092.00 | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 024.00 | 1 791 186.00 | | 1 811 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 317.00 | 134 825.00 | | 130 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 988.00 | 1 061 720.00 | | 698 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 761.00 | 153 864.00 | | 170 761.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 1 710.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 237.00 | 1 352 119.00 | | 1 004 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 260.00 | 3 143 305.00 | | 2 815 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 023.00 | 1 274 435.00 | | 958 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 976.00 | 8 870.00 | | 38 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 069.00 | 2 135 911.00 | 9 428 981.00 | 7 293 069.00 |
FG Production vendue services | -5 532.00 | | -5 532.00 | -5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 537.00 | 2 135 911.00 | 9 423 448.00 | 7 287 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 469 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 539.00 | 36 801.00 | | 63 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 773.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 15 400.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282.00 | 17 173.00 | | 34 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 470.00 | 19 681.00 | | 29 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470.00 | 19 695.00 | | 29 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | -2 522.00 | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 925.00 | -22 010.00 | | -19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 173.00 | 5 769 951.00 | | 9 522 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 336.00 | 5 833 043.00 | | 9 502 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | -63 092.00 | | 19 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 210.00 | | 357 840.00 | 802 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 962.00 | 1 056 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 962.00 | 844 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 124.00 | | 101 480.00 | 105 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 452.00 | | 256 360.00 | 692 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 857.00 | 303 613.00 | 74 491.00 | 471 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 316.00 | 62 731.00 | | 70 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 541.00 | 240 882.00 | 74 491.00 | 401 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 988.00 | 698 988.00 | | 698 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 971 988.00 | | | 971 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 45 078.00 | 46 214.00 | 91 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 751.00 | 1 079 751.00 | | 1 079 751.00 |
VW T.V.A. | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 237.00 | 958 023.00 | 46 214.00 | 1 004 237.00 |