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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 314.00 | 69 116.00 | 199.00 | 69 314.00 |
AH Fonds commercial | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 793.00 | 97 797.00 | 9 995.00 | 107 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 880.00 | 186 940.00 | 11 940.00 | 198 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 136.00 | 321 213.00 | 125 922.00 | 447 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 720.00 | 675 066.00 | 202 654.00 | 877 720.00 |
BT Marchandises | 1 278 185.00 | 47 706.00 | 1 230 479.00 | 1 278 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 967.00 | 2 690.00 | 708 277.00 | 710 967.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 1 049 192.00 | | 1 049 192.00 | 1 049 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 249.00 | 50 396.00 | 3 025 853.00 | 3 076 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 969.00 | 725 462.00 | 3 228 507.00 | 3 953 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 278.00 | 1 689 278.00 | | 1 689 278.00 |
DH Report à nouveau | -3 620.00 | -11 485.00 | | -3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 623.00 | 7 865.00 | | -314 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 035.00 | 1 850 658.00 | | 1 536 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 905.00 | 53 112.00 | | 712 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 078.00 | 731 754.00 | | 697 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 161.00 | 170 101.00 | | 278 161.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 5 661.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 471.00 | 960 627.00 | | 1 692 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 507.00 | 2 811 286.00 | | 3 228 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 571.00 | | 50 168.00 | 997 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 018.00 | 877 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 018.00 | 646 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 596.00 | | 3 476.00 | 223 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 341.00 | | 46 692.00 | 769 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 284.00 | 109 801.00 | 170 018.00 | 735 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 977.00 | 29 936.00 | | 136 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 307.00 | 79 864.00 | 170 018.00 | 598 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 078.00 | 697 078.00 | | 697 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 707 739.00 | 707 739.00 | | 707 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VP Divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 505.00 | 753 505.00 | | 753 505.00 |
VW T.V.A. | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 471.00 | 1 692 471.00 | | 1 692 471.00 |