| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 484.00 | 61 985.00 | 2 499.00 | 64 484.00 |
AH Fonds commercial | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 878.00 | 92 407.00 | 40 471.00 | 132 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 419.00 | 173 905.00 | 17 513.00 | 191 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 605.00 | 342 209.00 | 160 396.00 | 502 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 984.00 | 670 507.00 | 275 477.00 | 945 984.00 |
BT Marchandises | 1 355 397.00 | | 1 355 397.00 | 1 355 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 342.00 | | 1 217 342.00 | 1 217 342.00 |
BZ Autres créances | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CF Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 380.00 | | 2 675 380.00 | 2 675 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 364.00 | 670 507.00 | 2 950 857.00 | 3 621 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 278.00 | 1 689 278.00 | | 1 689 278.00 |
DH Report à nouveau | -31 696.00 | -43 254.00 | | -31 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | 11 559.00 | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 793.00 | 1 822 582.00 | | 1 842 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 599.00 | 145 728.00 | | 59 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | 20 000.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 137.00 | 706 475.00 | | 842 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 315.00 | 208 579.00 | | 196 315.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 5 825.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 063.00 | 1 086 608.00 | | 1 108 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 857.00 | 2 909 190.00 | | 2 950 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 323.00 | 1 067 800.00 | | 1 085 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 471.00 | | 109 606.00 | 1 179 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 093.00 | 945 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 890.00 | 247 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 203.00 | 694 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 367.00 | | 55 850.00 | 256 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 471.00 | | 53 756.00 | 918 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 492.00 | 160 108.00 | 343 093.00 | 853 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 256.00 | 39 027.00 | 64 890.00 | 180 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 236.00 | 121 082.00 | 278 203.00 | 673 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 137.00 | 842 137.00 | | 842 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 342.00 | 1 217 342.00 | | 1 217 342.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 572.00 | 36 831.00 | 22 741.00 | 59 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 136.00 | 1 277 136.00 | | 1 277 136.00 |
VW T.V.A. | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 063.00 | 1 085 323.00 | 22 741.00 | 1 108 063.00 |