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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 484.00 | 58 985.00 | 5 499.00 | 64 484.00 |
AH Fonds commercial | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 718.00 | 121 270.00 | 39 448.00 | 160 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 419.00 | 165 880.00 | 25 538.00 | 191 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 052.00 | 507 356.00 | 219 696.00 | 727 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 471.00 | 853 492.00 | 325 979.00 | 1 179 471.00 |
BT Marchandises | 1 240 952.00 | | 1 240 952.00 | 1 240 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 880.00 | | 1 273 880.00 | 1 273 880.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 211.00 | | 2 583 211.00 | 2 583 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 682.00 | 853 492.00 | 2 909 190.00 | 3 762 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 278.00 | 1 689 278.00 | | 1 689 278.00 |
DH Report à nouveau | -43 254.00 | -63 092.00 | | -43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | 19 838.00 | | 11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 582.00 | 1 811 024.00 | | 1 822 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 728.00 | 130 317.00 | | 145 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 475.00 | 698 988.00 | | 706 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 579.00 | 170 761.00 | | 208 579.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 4 170.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 608.00 | 1 004 237.00 | | 1 086 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 190.00 | 2 815 260.00 | | 2 909 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 800.00 | 958 023.00 | | 1 067 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 088.00 | | 123 383.00 | 1 056 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 604.00 | | 49 763.00 | 206 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 851.00 | | 73 620.00 | 844 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 979.00 | 152 513.00 | | 700 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 047.00 | 47 209.00 | | 133 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 932.00 | 105 304.00 | | 567 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 475.00 | 706 475.00 | | 706 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 880.00 | | | 1 273 880.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 214.00 | 27 406.00 | 18 808.00 | 46 214.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 869.00 | 1 345 869.00 | | 1 345 869.00 |
VW T.V.A. | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 608.00 | 1 067 800.00 | 18 808.00 | 1 086 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |