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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
AH Fonds commercial | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 893.00 | 114 307.00 | 12 585.00 | 126 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 472.00 | 193 328.00 | 20 144.00 | 213 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 346.00 | 361 843.00 | 109 503.00 | 471 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 624.00 | 738 793.00 | 196 831.00 | 935 624.00 |
BT Marchandises | 1 190 311.00 | | 1 190 311.00 | 1 190 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 673.00 | 2 690.00 | 867 984.00 | 870 673.00 |
BZ Autres créances | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CF Disponibilités | 876 081.00 | | 876 081.00 | 876 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 326.00 | 2 690.00 | 2 978 636.00 | 2 981 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 950.00 | 741 483.00 | 3 175 467.00 | 3 916 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 278.00 | 1 689 278.00 | | 1 689 278.00 |
DH Report à nouveau | -318 242.00 | -3 620.00 | | -318 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 567.00 | -314 623.00 | | 234 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 602.00 | 1 536 035.00 | | 1 770 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 525.00 | 712 905.00 | | 642 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 784.00 | 697 078.00 | | 533 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 155.00 | 278 161.00 | | 222 155.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 4 326.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 865.00 | 1 692 471.00 | | 1 404 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 467.00 | 3 228 507.00 | | 3 175 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 720.00 | | 84 595.00 | 877 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 072.00 | | 19 100.00 | 227 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 015.00 | | 65 495.00 | 646 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 066.00 | 90 418.00 | 26 692.00 | 675 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 913.00 | 16 709.00 | | 166 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 153.00 | 73 710.00 | 26 692.00 | 508 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 396.00 | | 47 706.00 | 50 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 865.00 | 910 484.00 | 494 381.00 | 1 404 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 784.00 | 533 784.00 | | 533 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 867 446.00 | 867 446.00 | | 867 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 439.00 | 148 058.00 | 494 381.00 | 642 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 568.00 | 919 568.00 | | 919 568.00 |
VW T.V.A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 865.00 | 910 484.00 | 494 381.00 | 1 404 865.00 |