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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 441 264.00 | | 441 264.00 | 441 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 65 039.00 | 9 962.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 855.00 | 387 416.00 | 202 440.00 | 589 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 702.00 | 460 317.00 | 896 385.00 | 1 356 702.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 152.00 | 12 491.00 | 504 661.00 | 517 152.00 |
BZ Autres créances | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CF Disponibilités | 422 134.00 | | 422 134.00 | 422 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 487.00 | 12 491.00 | 1 041 995.00 | 1 054 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 188.00 | 472 808.00 | 1 938 380.00 | 2 411 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
CU Autres participations | 210 536.00 | | 210 536.00 | 210 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DG Autres réserves | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 897 753.00 | | | 897 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 048.00 | | | 361 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 627.00 | | | 1 040 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 380.00 | | | 1 938 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 270.00 | | | 926 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 2 207 505.00 | | 2 207 505.00 | 2 207 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 497.00 | | 2 209 497.00 | 2 209 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 33 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 359.00 | | | 2 236 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 978.00 | | | 2 162 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 555.00 | | 75 674.00 | 1 308 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 528.00 | 1 356 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 528.00 | 589 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 127.00 | | | 524 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 709.00 | | 75 674.00 | 541 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 206.00 | 48 638.00 | 27 528.00 | 439 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 898.00 | 5 003.00 | | 67 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 308.00 | 43 635.00 | 27 528.00 | 371 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | 882.00 | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | 882.00 | | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | 882.00 | | 12 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 048.00 | 361 048.00 | | 361 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 496 536.00 | | | 496 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 738.00 | 60 381.00 | 114 357.00 | 174 738.00 |
VI Groupe et associés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 031.00 | 662 031.00 | 114 357.00 | 662 031.00 |
VW T.V.A. | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 627.00 | 926 270.00 | 114 357.00 | 1 040 627.00 |