| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 264.00 | | 441 264.00 | 441 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 471.00 | 425 056.00 | 188 414.00 | 613 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 232.00 | 500 056.00 | 870 176.00 | 1 370 232.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 751.00 | 40 275.00 | 621 476.00 | 661 751.00 |
BZ Autres créances | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CF Disponibilités | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 815.00 | 40 275.00 | 1 278 540.00 | 1 318 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 047.00 | 540 332.00 | 2 148 715.00 | 2 689 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | 539 600.00 | | 539 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 881.00 | 41 281.00 | | 47 881.00 |
DG Autres réserves | 334 300.00 | 262 900.00 | | 334 300.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | 131 993.00 | | 136 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 975.00 | 9 474.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 987.00 | 985 260.00 | | 1 066 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 634.00 | 114 357.00 | | 103 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 604.00 | 47 283.00 | | 66 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 709.00 | 59 385.00 | | 70 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 686.00 | 394 921.00 | | 390 686.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 19 288.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 385.00 | 431 954.00 | | 446 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 729.00 | 1 067 188.00 | | 1 081 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 715.00 | 2 052 448.00 | | 2 148 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 131.00 | 1 001 925.00 | | 1 013 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 702.00 | | 49 530.00 | 1 320 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 264.00 | | | 516 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 480.00 | | 45 991.00 | 567 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 958.00 | | 3 539.00 | 236 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 284.00 | 52 773.00 | | 447 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 042.00 | 4 959.00 | | 70 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 242.00 | 47 814.00 | | 377 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 711.00 | 9 123.00 | | 31 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 711.00 | 9 123.00 | | 31 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 711.00 | 9 123.00 | | 31 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 123.00 | 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 385.00 | 446 385.00 | | 446 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 601 732.00 | 601 732.00 | | 601 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 634.00 | 35 036.00 | 68 598.00 | 103 634.00 |
VI Groupe et associés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 233.00 | 772 923.00 | 157 310.00 | 930 233.00 |
VW T.V.A. | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 729.00 | 1 013 131.00 | 68 598.00 | 1 081 729.00 |