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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 264.00 | | 441 264.00 | 441 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 377.00 | 521 022.00 | 184 356.00 | 705 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 017.00 | 596 022.00 | 1 013 995.00 | 1 610 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 046.00 | 79 073.00 | 619 973.00 | 699 046.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 864 580.00 | | 864 580.00 | 864 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 671.00 | 79 073.00 | 1 534 598.00 | 1 613 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 688.00 | 675 095.00 | 2 548 593.00 | 3 223 688.00 |
CU Autres participations | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | 539 600.00 | | 539 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
DG Autres réserves | 474 700.00 | 410 400.00 | | 474 700.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 92.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 734.00 | 118 193.00 | | 152 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | 8 477.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 997.00 | 1 130 722.00 | | 1 228 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | 68 598.00 | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555.00 | 54 072.00 | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 475.00 | 64 935.00 | | 76 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 570.00 | 464 783.00 | | 521 570.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 5 385.00 | | 6 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 535.00 | 511 597.00 | | 606 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 596.00 | 1 169 371.00 | | 1 319 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 593.00 | 2 300 093.00 | | 2 548 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 405.00 | 1 129 346.00 | | 1 301 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 196.00 | | 213 821.00 | 1 396 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 264.00 | | | 516 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 823.00 | | 70 554.00 | 634 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 108.00 | | 143 267.00 | 245 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 060.00 | 47 962.00 | | 548 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 060.00 | 47 962.00 | | 473 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 793.00 | 26 552.00 | 7 272.00 | 59 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 793.00 | 26 552.00 | 7 272.00 | 59 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 793.00 | 26 552.00 | 7 272.00 | 59 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 552.00 | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 535.00 | 606 535.00 | | 606 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 621.00 | 292 621.00 | | 292 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 602 362.00 | 602 362.00 | | 602 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 025.00 | 21 834.00 | 18 191.00 | 40 025.00 |
VI Groupe et associés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 502.00 | 1 043 502.00 | | 1 043 502.00 |
VW T.V.A. | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 596.00 | 1 301 405.00 | 18 191.00 | 1 319 596.00 |