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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 264.00 | | 441 264.00 | 441 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 823.00 | 473 060.00 | 161 764.00 | 634 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 196.00 | 548 060.00 | 848 136.00 | 1 396 196.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 117.00 | 59 793.00 | 643 324.00 | 703 117.00 |
BZ Autres créances | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CF Disponibilités | 730 851.00 | | 730 851.00 | 730 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 749.00 | 59 793.00 | 1 451 956.00 | 1 511 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 945.00 | 607 853.00 | 2 300 093.00 | 2 907 945.00 |
CU Autres participations | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | 539 600.00 | | 539 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 960.00 | 47 881.00 | | 53 960.00 |
DG Autres réserves | 410 400.00 | 334 300.00 | | 410 400.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 193.00 | 136 185.00 | | 118 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 477.00 | 8 975.00 | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 722.00 | 1 066 987.00 | | 1 130 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 598.00 | 103 634.00 | | 68 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 072.00 | 66 604.00 | | 54 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 70 709.00 | | 64 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 783.00 | 390 686.00 | | 464 783.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 3 710.00 | | 5 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 597.00 | 446 385.00 | | 511 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 371.00 | 1 081 729.00 | | 1 169 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 093.00 | 2 148 715.00 | | 2 300 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 346.00 | 1 013 131.00 | | 1 129 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 232.00 | | 25 964.00 | 1 370 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 264.00 | | | 516 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 471.00 | | 21 353.00 | 613 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 497.00 | | 4 611.00 | 240 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 275.00 | 20 333.00 | 816.00 | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 275.00 | 20 333.00 | 816.00 | 40 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 275.00 | 20 333.00 | 816.00 | 40 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 275.00 | 20 333.00 | 816.00 | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | 20 333.00 | 816.00 | 40 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 333.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 859.00 | 184 859.00 | | 184 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 597.00 | 511 597.00 | | 511 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 633 702.00 | 633 702.00 | | 633 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 598.00 | 28 573.00 | 40 025.00 | 68 598.00 |
VI Groupe et associés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 075.00 | 942 075.00 | | 942 075.00 |
VW T.V.A. | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 371.00 | 1 129 346.00 | 40 025.00 | 1 169 371.00 |