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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 910.00 | | 277 910.00 | 277 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 964.00 | 526 775.00 | 219 190.00 | 745 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 404.00 | 526 775.00 | 667 629.00 | 1 194 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 389.00 | 69 147.00 | 673 242.00 | 742 389.00 |
BZ Autres créances | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | 955 460.00 | | 955 460.00 | 955 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 097.00 | 69 147.00 | 1 745 950.00 | 1 815 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 500.00 | 595 922.00 | 2 413 578.00 | 3 009 500.00 |
CU Autres participations | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 539 600.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 474 700.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 25.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 192.00 | 152 734.00 | | 166 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 479.00 | 7 978.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 973 530.00 | 1 228 997.00 | | 973 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 752.00 | 40 025.00 | | 47 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 987.00 | 68 555.00 | | 121 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 76 475.00 | | 88 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 288.00 | 521 570.00 | | 492 288.00 |
EA Autres dettes | 23 032.00 | 6 436.00 | | 23 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 012.00 | 606 535.00 | | 666 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 049.00 | 1 319 596.00 | | 1 440 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 578.00 | 2 548 593.00 | | 2 413 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 766.00 | 1 301 405.00 | | 1 415 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 017.00 | | 114 100.00 | 1 610 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 035.00 | 170 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 714.00 | 1 194 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 000.00 | 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 679.00 | 745 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 264.00 | | 10 646.00 | 516 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 377.00 | | 78 266.00 | 705 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 375.00 | | 25 189.00 | 388 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 022.00 | 43 432.00 | 112 679.00 | 596 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 022.00 | 43 432.00 | 37 679.00 | 521 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 012.00 | 666 012.00 | | 666 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 742 389.00 | 742 389.00 | | 742 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 741.00 | 23 458.00 | 24 283.00 | 47 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 615.00 | 859 636.00 | 117 979.00 | 977 615.00 |
VW T.V.A. | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 049.00 | 1 415 766.00 | 24 283.00 | 1 440 049.00 |