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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 11 794.00 | 6 454.00 | 18 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 161.00 | 15 507.00 | 7 654.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 451.00 | 15 507.00 | 150 945.00 | 166 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DH Report à nouveau | -29 071.00 | | | -29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 330.00 | | | 252 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 246.00 | | 4 739.00 | 26 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 23 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 19 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | | 4 739.00 | 21 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 909.00 | 2 422.00 | 7 825.00 | 20 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | 901.00 | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 2 422.00 | 6 923.00 | 17 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764.00 | 1 489.00 | 2 275.00 | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 969.00 | 94 769.00 | 1 200.00 | 95 969.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 827.00 | 93 552.00 | 2 275.00 | 95 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 557.00 | | | 65 557.00 |