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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 635.00 | 18 305.00 | 7 330.00 | 25 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 547.00 | 22 017.00 | 18 530.00 | 40 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 695.00 | 22 017.00 | 146 678.00 | 168 695.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DH Report à nouveau | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 781.00 | | | -27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 781.00 | | | -27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 722.00 | | 825.00 | 39 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | | 825.00 | 26 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 189.00 | 1 828.00 | | 20 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | 1 828.00 | | 17 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 343.00 | 65 143.00 | 1 200.00 | 66 343.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 063.00 | 58 063.00 | 30 000.00 | 88 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 330.00 | | | 42 330.00 |