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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 810.00 | 16 477.00 | 8 333.00 | 24 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 722.00 | 20 189.00 | 19 533.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 627.00 | 20 189.00 | 170 438.00 | 190 627.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DH Report à nouveau | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 130.00 | | 896.00 | 41 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 39 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 26 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | | 896.00 | 27 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 079.00 | 2 413.00 | 2 303.00 | 20 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 2 413.00 | 2 303.00 | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 328.00 | 95 128.00 | 1 200.00 | 96 328.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 057.00 | | | 49 057.00 |