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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 13 946.00 | 4 303.00 | 18 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 161.00 | 17 658.00 | 15 503.00 | 33 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 633.00 | 17 658.00 | 149 975.00 | 167 633.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DH Report à nouveau | -25 281.00 | | | -25 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 161.00 | | 10 000.00 | 23 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 2 152.00 | | 15 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | 2 152.00 | | 13 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275.00 | 1 511.00 | 764.00 | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 726.00 | 117 526.00 | 1 200.00 | 118 726.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 237.00 | 81 473.00 | 764.00 | 82 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 346.00 | | | 46 346.00 |