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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 16 367.00 | 9 851.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130.00 | 20 079.00 | 21 051.00 | 41 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 267.00 | 20 079.00 | 147 187.00 | 167 267.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DH Report à nouveau | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | | 7 969.00 | 33 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | 7 969.00 | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 2 421.00 | | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 2 421.00 | | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 637.00 | 98 437.00 | 1 200.00 | 99 637.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 272.00 | | | 52 272.00 |