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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
AP Constructions | 1 180 392.00 | 856 025.00 | 324 366.00 | 1 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 929.00 | 47 496.00 | 5 433.00 | 52 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 389 052.00 | 1 203 521.00 | 2 185 531.00 | 3 389 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
BZ Autres créances | 268 377.00 | | 268 377.00 | 268 377.00 |
CF Disponibilités | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 676.00 | | 588 676.00 | 588 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 728.00 | 1 203 521.00 | 2 774 207.00 | 3 977 728.00 |
CU Autres participations | 2 042 996.00 | 300 000.00 | 1 742 996.00 | 2 042 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 846 931.00 | 1 766 601.00 | | 1 846 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 689.00 | 80 331.00 | | -121 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 627.00 | 1 855 316.00 | | 1 733 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 833.00 | 63 228.00 | | 435 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 343.00 | 529 479.00 | | 509 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 14 218.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 420.00 | 61 890.00 | | 69 420.00 |
EA Autres dettes | | 7 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 580.00 | 700 489.00 | | 1 040 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 207.00 | 2 555 805.00 | | 2 774 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 565.00 | 690 234.00 | | 702 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 829.00 | 18 555.00 | | 21 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 692.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 692.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 692.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | 50 535.00 | | 46 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 405.00 | 472 195.00 | | 571 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 094.00 | 391 864.00 | | 693 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 689.00 | 80 331.00 | | -121 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 629.00 | | 437 423.00 | 2 958 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 042 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 3 389 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 056.00 | | | 1 346 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 573.00 | | 437 423.00 | 1 612 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 576.00 | 31 945.00 | | 871 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 576.00 | 31 945.00 | | 871 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 050.00 | 250 000.00 | 49 050.00 | 99 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 050.00 | 250 000.00 | 49 050.00 | 99 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 49 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 331.00 | | | 166 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 756.00 | 97 741.00 | 338 015.00 | 435 756.00 |
VI Groupe et associés | 484 168.00 | 484 168.00 | | 484 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
VW T.V.A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 580.00 | 702 565.00 | 338 015.00 | 1 040 580.00 |