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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 3 925 183.00 | 968 942.00 | 2 956 241.00 | 3 925 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 283.00 | 61 116.00 | 94 167.00 | 155 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 262.00 | 1 330 058.00 | 5 141 204.00 | 6 471 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 944.00 | | 236 944.00 | 236 944.00 |
BZ Autres créances | 560 582.00 | | 560 582.00 | 560 582.00 |
CF Disponibilités | 707 697.00 | | 707 697.00 | 707 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 353.00 | | 1 505 353.00 | 1 505 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 615.00 | 1 330 058.00 | 6 646 557.00 | 7 976 615.00 |
CU Autres participations | 2 066 796.00 | 300 000.00 | 1 766 796.00 | 2 066 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 956 056.00 | | | 2 956 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 907 697.00 | | | 1 907 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 144.00 | | | 4 977 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 937.00 | | | 1 075 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 413.00 | | | 1 669 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 557.00 | | | 6 646 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 375.00 | | | 477 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 458.00 | | 642 458.00 | 642 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 458.00 | | 642 458.00 | 642 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 627.00 | | | 301 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 305.00 | | | 988 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 298.00 | | | 883 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 481.00 | | 3 049 782.00 | 3 721 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 6 471 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 485.00 | | 3 046 982.00 | 1 357 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 996.00 | | 2 800.00 | 2 063 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 855.00 | 35 202.00 | | 994 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 855.00 | 35 202.00 | | 994 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 100.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VC Groupe et associés | 251 170.00 | | 251 170.00 | 251 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 937.00 | 261 896.00 | 760 483.00 | 1 075 937.00 |
VI Groupe et associés | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 324.00 | | | 837 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 905.00 | 3 117.00 | 293 789.00 | 296 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 656.00 | 252 698.00 | 544 958.00 | 797 656.00 |
VW T.V.A. | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 413.00 | 477 375.00 | 1 113 406.00 | 1 669 413.00 |