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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
AP Constructions | 1 180 392.00 | 884 254.00 | 296 137.00 | 1 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 51 467.00 | 3 691.00 | 55 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 431.00 | 1 235 721.00 | 2 165 710.00 | 3 401 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
BZ Autres créances | 267 176.00 | | 267 176.00 | 267 176.00 |
CF Disponibilités | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 560.00 | | 513 560.00 | 513 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 990.00 | 1 235 721.00 | 2 679 269.00 | 3 914 990.00 |
CU Autres participations | 2 053 146.00 | 300 000.00 | 1 753 146.00 | 2 053 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 725 242.00 | 1 846 931.00 | | 1 725 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 254.00 | -121 689.00 | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 880.00 | 1 733 627.00 | | 1 773 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 061.00 | 435 833.00 | | 338 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 303.00 | 509 343.00 | | 473 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 23 984.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 739.00 | 69 420.00 | | 65 739.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 389.00 | 1 040 580.00 | | 905 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 269.00 | 2 774 207.00 | | 2 679 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 860.00 | 702 565.00 | | 652 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 661.00 | | 431 661.00 | 431 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 661.00 | | 431 661.00 | 431 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 032.00 | 21 829.00 | | 56 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 46 777.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 657.00 | 571 405.00 | | 490 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 403.00 | 693 094.00 | | 450 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 254.00 | -121 689.00 | | 40 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 052.00 | | 12 379.00 | 3 389 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 056.00 | | 2 229.00 | 1 346 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 996.00 | | 10 150.00 | 2 042 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 521.00 | 32 200.00 | | 903 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 521.00 | 32 200.00 | | 903 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 015.00 | 85 486.00 | 252 530.00 | 338 015.00 |
VI Groupe et associés | 448 127.00 | 448 127.00 | | 448 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 599.00 | 405 599.00 | | 405 599.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 389.00 | 652 860.00 | 252 530.00 | 905 389.00 |