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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
AP Constructions | 1 180 392.00 | 912 484.00 | 267 908.00 | 1 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 949.00 | 53 647.00 | 12 302.00 | 65 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 272.00 | 1 266 131.00 | 2 454 141.00 | 3 720 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
BZ Autres créances | 357 704.00 | | 357 704.00 | 357 704.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 967.00 | | 559 967.00 | 559 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 239.00 | 1 266 131.00 | 3 014 108.00 | 4 280 239.00 |
CU Autres participations | 2 061 196.00 | 300 000.00 | 1 761 196.00 | 2 061 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 765 496.00 | 1 725 242.00 | | 1 765 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | 40 254.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 561.00 | 1 773 880.00 | | 1 798 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 222.00 | 338 061.00 | | 459 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 187.00 | 473 303.00 | | 551 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 11 137.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 163.00 | 65 739.00 | | 95 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 17 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 547.00 | 905 389.00 | | 1 215 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 108.00 | 2 679 269.00 | | 3 014 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 832.00 | 652 860.00 | | 886 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 709.00 | | 511 709.00 | 511 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 709.00 | | 511 709.00 | 511 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 744.00 | 56 032.00 | | 102 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 085.00 | 490 657.00 | | 618 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 404.00 | 450 403.00 | | 593 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | 40 254.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 431.00 | | 318 842.00 | 3 401 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 285.00 | | 10 792.00 | 1 348 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 146.00 | | 8 050.00 | 2 053 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 721.00 | 30 410.00 | | 935 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 721.00 | 30 410.00 | | 935 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 147.00 | 130 431.00 | 328 715.00 | 459 147.00 |
VI Groupe et associés | 526 012.00 | 526 012.00 | | 526 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 281.00 | 526 281.00 | | 526 281.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 547.00 | 886 832.00 | 328 715.00 | 1 215 547.00 |