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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
AP Constructions | 1 180 392.00 | 940 713.00 | 239 679.00 | 1 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 54 143.00 | 10 215.00 | 64 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 481.00 | 1 294 855.00 | 2 426 625.00 | 3 721 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 244.00 | | 293 244.00 | 293 244.00 |
BZ Autres créances | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
CF Disponibilités | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 176.00 | | 599 176.00 | 599 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 656.00 | 1 294 855.00 | 3 025 801.00 | 4 320 656.00 |
CU Autres participations | 2 063 996.00 | 300 000.00 | 1 763 996.00 | 2 063 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 790 176.00 | | | 1 790 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 082.00 | | | 1 916 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 263.00 | | | 554 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 719.00 | | | 1 109 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 801.00 | | | 3 025 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 379.00 | | | 912 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 672.00 | | 584 672.00 | 584 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 672.00 | | 584 672.00 | 584 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 172.00 | | | 641 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 272.00 | | 3 437.00 | 3 720 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 3 721 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 1 357 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 077.00 | | 637.00 | 1 359 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 196.00 | | 2 800.00 | 2 061 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 131.00 | 30 953.00 | 2 229.00 | 966 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 131.00 | 30 953.00 | 2 229.00 | 966 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 881.00 | 131 541.00 | 197 340.00 | 328 881.00 |
VI Groupe et associés | 529 088.00 | 529 088.00 | | 529 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 169.00 | 545 169.00 | | 545 169.00 |
VW T.V.A. | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 719.00 | 912 379.00 | 197 340.00 | 1 109 719.00 |