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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 168.00 | 84 456.00 | 711.00 | 85 168.00 |
AP Constructions | 73 566.00 | 20 919.00 | 52 647.00 | 73 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 899.00 | 58 039.00 | 25 861.00 | 83 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 416.00 | 492 406.00 | 705 010.00 | 1 197 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 543.00 | | 494 543.00 | 494 543.00 |
BZ Autres créances | 327 237.00 | | 327 237.00 | 327 237.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 418.00 | | 850 418.00 | 850 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 834.00 | 492 406.00 | 1 555 428.00 | 2 047 834.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 937 321.00 | 328 993.00 | 608 328.00 | 937 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
DG Autres réserves | 390 057.00 | 212 259.00 | | 390 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 504.00 | 177 798.00 | | 99 504.00 |
DL TOTAL (I) | 850 946.00 | 751 442.00 | | 850 946.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 9 202.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 9 202.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 773.00 | 375 224.00 | | 204 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 459.00 | 128 397.00 | | 168 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 305.00 | 212 457.00 | | 236 305.00 |
EA Autres dettes | 72 944.00 | 148 715.00 | | 72 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 981.00 | 889 396.00 | | 703 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 428.00 | 1 650 040.00 | | 1 555 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 129.00 | 764 689.00 | | 592 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 857.00 | 191 262.00 | | 20 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 1 759 504.00 | 277 009.00 | 2 036 513.00 | 1 759 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 697.00 | 277 009.00 | 2 052 706.00 | 1 775 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 227.00 | 766.00 | | 26 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 295.00 | 766.00 | | 60 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 216.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 684.00 | 216.00 | | 34 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 611.00 | 550.00 | | 25 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 088.00 | -35 423.00 | | -30 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 958.00 | 2 453 296.00 | | 2 422 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 453.00 | 2 275 499.00 | | 2 323 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 504.00 | 177 798.00 | | 99 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 129.00 | | 384 169.00 | 1 253 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023 779.00 | | 293 673.00 | 1 023 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 068.00 | 17 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 882.00 | 1 197 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380 131.00 | 937 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 683.00 | 157 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 954.00 | | 81 194.00 | 101 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 228.00 | | 9 302.00 | 42 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 571.00 | 353 315.00 | 405 480.00 | 544 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 943.00 | 341 181.00 | 380 131.00 | 367 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 355.00 | 5 101.00 | | 79 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | 7 033.00 | 25 349.00 | 97 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 202.00 | | 8 702.00 | 9 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | | 8 702.00 | 9 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 494 543.00 | | | 494 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 050.00 | 71 197.00 | 111 853.00 | 183 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VP Divers | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 431.00 | 844 543.00 | 16 888.00 | 861 431.00 |
VW T.V.A. | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981.00 | 592 129.00 | 111 853.00 | 703 981.00 |