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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 261.00 | 111 200.00 | 22 060.00 | 133 261.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 76 342.00 | 41 999.00 | 34 342.00 | 76 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 769.00 | 78 621.00 | 32 147.00 | 110 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 039.00 | 542 114.00 | 834 924.00 | 1 377 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 110.00 | 50 055.00 | 383 055.00 | 433 110.00 |
BZ Autres créances | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
CF Disponibilités | 618 032.00 | | 618 032.00 | 618 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 469.00 | 50 055.00 | 1 233 414.00 | 1 283 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 509.00 | 592 169.00 | 2 068 339.00 | 2 660 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 924 786.00 | 310 292.00 | 614 493.00 | 924 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
DG Autres réserves | 772 346.00 | 675 464.00 | | 772 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 658.00 | 96 882.00 | | 93 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 390.00 | 1 133 731.00 | | 1 227 390.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 311.00 | 199 447.00 | | 406 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 132 072.00 | | 69 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 429.00 | 237 842.00 | | 219 429.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 2 910.00 | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 300.00 | 26 496.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 698.00 | 598 769.00 | | 739 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 339.00 | 1 813 751.00 | | 2 068 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 044.00 | 428 439.00 | | 644 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 1 521 702.00 | 174 455.00 | 1 696 157.00 | 1 521 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 117.00 | 174 455.00 | 1 707 572.00 | 1 533 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 888.00 | -57 153.00 | | -58 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 904.00 | 2 403 904.00 | | 2 028 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 245.00 | 2 307 022.00 | | 1 935 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 658.00 | 96 882.00 | | 93 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 036.00 | | 307 905.00 | 1 384 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 958.00 | | 305 945.00 | 912 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 902.00 | 1 377 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294 117.00 | 924 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 248 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 187 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 873.00 | | | 253 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 459.00 | | 1 827.00 | 200 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | 133.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 287.00 | 334 729.00 | 314 902.00 | 522 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 079.00 | 304 330.00 | 294 117.00 | 300 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 548.00 | 6 265.00 | 5 612.00 | 110 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 660.00 | 24 134.00 | 15 173.00 | 111 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 379.00 | 15 369.00 | 4 692.00 | 39 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 379.00 | 15 369.00 | 4 692.00 | 39 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 379.00 | 35 369.00 | 4 692.00 | 39 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 369.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 373 045.00 | 373 043.00 | | 373 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 557.00 | 55 903.00 | 95 654.00 | 151 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 317.00 | 665 438.00 | 16 879.00 | 682 317.00 |
VW T.V.A. | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 699.00 | 644 045.00 | 95 654.00 | 739 699.00 |