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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 262.00 | 113 648.00 | 19 613.00 | 133 262.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 76 342.00 | 48 191.00 | 28 151.00 | 76 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 699.00 | 92 144.00 | 19 555.00 | 111 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 851.00 | 563 110.00 | 896 741.00 | 1 459 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 412.00 | 38 589.00 | 517 823.00 | 556 412.00 |
BZ Autres créances | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 891.00 | 38 589.00 | 917 302.00 | 955 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 742.00 | 601 699.00 | 1 814 043.00 | 2 415 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 722.00 | 309 127.00 | 697 595.00 | 1 006 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DG Autres réserves | 772 346.00 | 772 346.00 | | 772 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 222.00 | 93 659.00 | | -172 222.00 |
DL TOTAL (I) | 961 510.00 | 1 227 391.00 | | 961 510.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 418.00 | 406 311.00 | | 348 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 69 065.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 900.00 | 219 429.00 | | 193 900.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | 2 593.00 | | 57 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 283.00 | 739 699.00 | | 771 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 043.00 | 2 068 339.00 | | 1 814 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 094.00 | 644 045.00 | | 522 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 1 327 349.00 | 207 447.00 | 1 534 796.00 | 1 327 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 934.00 | 207 447.00 | 1 551 381.00 | 1 343 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | 8 212.00 | | 7 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 347.00 | -58 888.00 | | -59 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 125.00 | 2 028 904.00 | | 1 985 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 347.00 | 1 935 245.00 | | 2 157 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 222.00 | 93 659.00 | | -172 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 039.00 | | 392 367.00 | 1 377 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 786.00 | | 391 438.00 | 924 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 555.00 | 1 459 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309 502.00 | 1 006 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | | 929.00 | 187 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 114.00 | 330 498.00 | 309 502.00 | 542 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 292.00 | 308 337.00 | 309 502.00 | 310 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 201.00 | 2 448.00 | | 111 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 19 714.00 | | 120 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 055.00 | | 11 467.00 | 50 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 055.00 | | 11 467.00 | 50 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 055.00 | | 31 467.00 | 70 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 510 105.00 | 510 105.00 | | 510 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VC Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 925.00 | 96 465.00 | 254 460.00 | 350 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 384.00 | 719 558.00 | 16 826.00 | 736 384.00 |
VW T.V.A. | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 554.00 | 522 094.00 | 254 460.00 | 776 554.00 |