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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 101.00 | 109 842.00 | 36 258.00 | 146 101.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 78 040.00 | 33 827.00 | 44 213.00 | 78 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 78 182.00 | 42 602.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 367.00 | 516 491.00 | 857 876.00 | 1 374 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 862.00 | 44 080.00 | 367 782.00 | 411 862.00 |
BZ Autres créances | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
CF Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 792.00 | 44 080.00 | 649 712.00 | 693 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 159.00 | 560 572.00 | 1 507 588.00 | 2 068 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 897 292.00 | 294 640.00 | 602 652.00 | 897 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DG Autres réserves | 644 086.00 | 489 561.00 | | 644 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | 154 525.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 850.00 | 1 005 471.00 | | 1 036 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 674.00 | 162 891.00 | | 76 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 756.00 | 272 666.00 | | 160 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 283.00 | 215 186.00 | | 186 283.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 206 562.00 | | 14 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 825.00 | 37 245.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 738.00 | 894 551.00 | | 470 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 588.00 | 1 900 022.00 | | 1 507 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 773 242.00 | 181 455.00 | 1 954 697.00 | 1 773 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 547.00 | 181 455.00 | 1 971 002.00 | 1 789 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 13 181.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 13 181.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 12 815.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 924.00 | -58 892.00 | | -57 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 444.00 | 2 441 327.00 | | 2 287 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 065.00 | 2 286 802.00 | | 2 256 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | 154 525.00 | | 31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 024.00 | | 311 229.00 | 1 366 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 676.00 | | 309 502.00 | 890 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 886.00 | 1 374 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 302 886.00 | 897 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 101.00 | | | 261 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 261.00 | | 1 563.00 | 197 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986.00 | | 165.00 | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 277.00 | 324 101.00 | 302 886.00 | 495 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 628.00 | 296 898.00 | 302 886.00 | 300 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 852.00 | 7 990.00 | | 101 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 796.00 | 19 213.00 | | 92 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 420.00 | 4 806.00 | 1 146.00 | 40 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 420.00 | 4 806.00 | 1 146.00 | 40 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 420.00 | 4 806.00 | 1 146.00 | 40 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 964.00 | 43 389.00 | 30 575.00 | 73 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 690.00 | 674 540.00 | 17 150.00 | 691 690.00 |
VW T.V.A. | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 738.00 | 440 163.00 | 30 575.00 | 470 738.00 |