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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 873.00 | 110 548.00 | 28 326.00 | 138 873.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 80 693.00 | 39 044.00 | 41 650.00 | 80 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 765.00 | 72 617.00 | 47 149.00 | 119 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 036.00 | 522 287.00 | 861 749.00 | 1 384 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 991.00 | 39 379.00 | 578 612.00 | 617 991.00 |
BZ Autres créances | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
CF Disponibilités | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 381.00 | 39 379.00 | 952 002.00 | 991 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 417.00 | 561 666.00 | 1 813 751.00 | 2 375 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 912 958.00 | 300 079.00 | 612 879.00 | 912 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DG Autres réserves | 675 464.00 | 644 086.00 | | 675 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 882.00 | 31 378.00 | | 96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 732.00 | 1 036 850.00 | | 1 133 732.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 447.00 | 76 674.00 | | 199 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 072.00 | 160 756.00 | | 132 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 843.00 | 186 283.00 | | 237 843.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 14 693.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 497.00 | 21 825.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 770.00 | 470 738.00 | | 598 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 751.00 | 1 507 588.00 | | 1 813 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 440.00 | 440 163.00 | | 428 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 1 829 389.00 | 235 453.00 | 2 064 842.00 | 1 829 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 045.00 | 235 453.00 | 2 068 498.00 | 1 833 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 895.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 1 895.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | 1 895.00 | | -25 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 153.00 | -57 924.00 | | -57 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 904.00 | 2 287 444.00 | | 2 403 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 022.00 | 2 256 065.00 | | 2 307 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 882.00 | 31 378.00 | | 96 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 367.00 | | 342 796.00 | 1 374 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 292.00 | | 309 339.00 | 897 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 127.00 | 1 384 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 673.00 | 912 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 227.00 | 253 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 126.00 | 200 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 101.00 | | | 261 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 824.00 | | 25 761.00 | 198 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 7 696.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 491.00 | 330 822.00 | 325 027.00 | 516 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 640.00 | 299 112.00 | 293 673.00 | 294 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 842.00 | 7 933.00 | 7 227.00 | 109 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 009.00 | 23 778.00 | 24 126.00 | 112 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 080.00 | 8 352.00 | 13 053.00 | 44 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 080.00 | 8 352.00 | 13 053.00 | 44 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 080.00 | 8 352.00 | 13 053.00 | 44 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 352.00 | 13 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 570 736.00 | 570 736.00 | | 570 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VC Groupe et associés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 261.00 | 27 932.00 | 170 330.00 | 198 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 151.00 | 949 405.00 | 16 746.00 | 966 151.00 |
VW T.V.A. | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 770.00 | 428 440.00 | 170 330.00 | 598 770.00 |