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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AP Constructions | 106 008.00 | 84 017.00 | 21 991.00 | 106 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 527.00 | 219 665.00 | 93 861.00 | 313 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 615.00 | 332 555.00 | 292 059.00 | 624 615.00 |
BF Prêts | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 822.00 | 639 880.00 | 430 941.00 | 1 070 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 746.00 | 1 356.00 | 160 389.00 | 161 746.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 070.00 | 1 356.00 | 479 713.00 | 481 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 892.00 | 641 237.00 | 910 655.00 | 1 551 892.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 437.00 | 378 795.00 | | 422 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 886.00 | 63 641.00 | | 57 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 435.00 | 6 709.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 494 143.00 | 457 531.00 | | 494 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 872.00 | 228 498.00 | | 213 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 107.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 100 538.00 | | 114 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 219.00 | 61 956.00 | | 88 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 511.00 | 392 100.00 | | 416 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 655.00 | 849 631.00 | | 910 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 379.00 | | 1 622 379.00 | 1 622 379.00 |
FG Production vendue services | 8 085.00 | 2 520.00 | 10 605.00 | 8 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 465.00 | 2 520.00 | 1 632 985.00 | 1 630 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 17 974.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 17 974.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 12 959.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 7 696.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 460.00 | 1 561 146.00 | | 1 647 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 574.00 | 1 497 504.00 | | 1 589 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 886.00 | 63 641.00 | | 57 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 738.00 | | 121 583.00 | 950 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 070 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 044 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 806.00 | | 120 845.00 | 924 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 738.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 631.00 | 93 749.00 | 1 500.00 | 547 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 989.00 | 93 749.00 | 1 500.00 | 543 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UP Prêts | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 394.00 | 68 259.00 | 145 135.00 | 213 394.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VP Divers | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 989.00 | 221 984.00 | 2 004.00 | 223 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 511.00 | 271 376.00 | 145 135.00 | 416 511.00 |