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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AP Constructions | 106 008.00 | 87 400.00 | 18 607.00 | 106 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 513.00 | 190 284.00 | 70 229.00 | 260 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 949.00 | 409 277.00 | 407 672.00 | 816 949.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 890.00 | 689 834.00 | 520 055.00 | 1 209 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 285.00 | 1 356.00 | 212 928.00 | 214 285.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 450.00 | 1 356.00 | 544 093.00 | 545 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 340.00 | 691 191.00 | 1 064 148.00 | 1 755 340.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 323.00 | 422 437.00 | | 480 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 766.00 | 57 886.00 | | 59 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 5 435.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 552 635.00 | 494 143.00 | | 552 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 575.00 | 213 872.00 | | 309 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 128.00 | 114 300.00 | | 100 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 88 219.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 512.00 | 416 511.00 | | 511 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 148.00 | 910 655.00 | | 1 064 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 173.00 | 126.00 | 1 785 300.00 | 1 785 173.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 479.00 | 126.00 | 1 787 605.00 | 1 787 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 1 590.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 1 665.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 1 665.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 4 646.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 964.00 | 1 647 460.00 | | 1 802 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 197.00 | 1 589 574.00 | | 1 743 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 766.00 | 57 886.00 | | 59 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 822.00 | | 204 041.00 | 1 070 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 973.00 | 1 209 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 203.00 | 1 183 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 151.00 | | 203 523.00 | 1 044 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 517.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 880.00 | 112 997.00 | 63 043.00 | 639 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 770.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 238.00 | 112 997.00 | 62 273.00 | 636 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 170.00 | 50 938.00 | 222 355.00 | 309 170.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VP Divers | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 224.00 | 266 717.00 | 2 507.00 | 269 224.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 512.00 | 253 280.00 | 222 355.00 | 511 512.00 |