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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 16 600.00 | 3 822.00 | 12 777.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 399.00 | 191 025.00 | 63 374.00 | 254 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 650.00 | 433 391.00 | 414 259.00 | 847 650.00 |
BF Prêts | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 054.00 | 630 026.00 | 525 027.00 | 1 155 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 121.00 | 1 605.00 | 238 515.00 | 240 121.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CF Disponibilités | 290 347.00 | | 290 347.00 | 290 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 262.00 | 1 605.00 | 626 657.00 | 628 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 316.00 | 631 632.00 | 1 151 684.00 | 1 783 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 089.00 | 480 323.00 | | 540 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 877.00 | 59 766.00 | | 65 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 696.00 | 4 161.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 619 048.00 | 552 635.00 | | 619 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 968.00 | 309 575.00 | | 263 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 100 128.00 | | 124 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 401.00 | 100 974.00 | | 135 401.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 709.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 635.00 | 511 512.00 | | 532 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 684.00 | 1 064 148.00 | | 1 151 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317 908.00 | | 2 317 908.00 | 2 317 908.00 |
FG Production vendue services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 058.00 | | 2 330 058.00 | 2 330 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 070.00 | 1 274.00 | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 1 274.00 | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 376.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 998.00 | 1 930.00 | | 23 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 088.00 | 7 307.00 | | 24 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 442.00 | -6 032.00 | | -9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 5 256.00 | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 340.00 | 1 802 964.00 | | 2 351 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 463.00 | 1 743 197.00 | | 2 285 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 877.00 | 59 766.00 | | 65 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 890.00 | 166 110.00 | | 1 209 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 34 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 946.00 | 1 155 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 902.00 | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 023.00 | 1 118 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 471.00 | 135 202.00 | | 1 183 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | 30 908.00 | | 3 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 834.00 | 137 119.00 | 196 927.00 | 689 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 1 084.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 962.00 | 137 119.00 | 195 843.00 | 686 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 248.00 | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 248.00 | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 248.00 | | 1 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UP Prêts | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 238 427.00 | 238 427.00 | | 238 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 357.00 | 102 813.00 | 145 095.00 | 263 357.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 942.00 | 297 578.00 | 3 364.00 | 300 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 635.00 | 372 091.00 | 145 095.00 | 532 635.00 |