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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 1 318.00 | 4 679.00 | 5 998.00 |
AP Constructions | 114 651.00 | 9 994.00 | 104 656.00 | 114 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 027.00 | 177 665.00 | 72 362.00 | 250 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 955.00 | 683 899.00 | 300 056.00 | 983 955.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 270.00 | 873 687.00 | 584 582.00 | 1 458 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 201.00 | 1 996.00 | 242 205.00 | 244 201.00 |
BZ Autres créances | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
CF Disponibilités | 662 864.00 | | 662 864.00 | 662 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 015.00 | 1 996.00 | 1 011 019.00 | 1 013 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 285.00 | 875 683.00 | 1 595 601.00 | 2 471 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 352.00 | | | 722 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 942 841.00 | | | 942 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 365.00 | | | 295 365.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 760.00 | | | 652 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 601.00 | | | 1 595 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 133.00 | | | 533 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 565 624.00 | | 3 565 624.00 | 3 565 624.00 |
FG Production vendue services | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 426.00 | | 3 569 426.00 | 3 569 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 914.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 866.00 | | | 3 607 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 804.00 | | | 3 396 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 622.00 | | 282 695.00 | 1 213 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 102 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 046.00 | 1 458 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 152.00 | 1 348 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | 5 020.00 | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 131.00 | | 207 656.00 | 1 178 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 704.00 | | 70 018.00 | 33 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 925.00 | 179 915.00 | 37 152.00 | 730 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 340.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 138.00 | 179 575.00 | 37 152.00 | 729 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 365.00 | 295 365.00 | | 295 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 383.00 | 56 757.00 | 119 627.00 | 176 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 665.00 | 318 127.00 | 1 538.00 | 319 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 760.00 | 533 134.00 | 119 627.00 | 652 760.00 |