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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 16 600.00 | 6 173.00 | 10 426.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 104.00 | 143 551.00 | 63 553.00 | 207 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 426.00 | 579 412.00 | 375 013.00 | 954 426.00 |
BF Prêts | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 622.00 | 730 925.00 | 482 697.00 | 1 213 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 260.00 | 1 996.00 | 167 264.00 | 169 260.00 |
BZ Autres créances | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CF Disponibilités | 697 404.00 | | 697 404.00 | 697 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 606.00 | 1 996.00 | 953 610.00 | 955 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 228.00 | 732 921.00 | 1 436 307.00 | 2 169 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 832 858.00 | | | 832 858.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | | | 212 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 794.00 | | | 231 794.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 948.00 | | | 595 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 307.00 | | | 1 436 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 266.00 | | | 507 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 068 444.00 | | 4 068 444.00 | 4 068 444.00 |
FG Production vendue services | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 513.00 | | 4 088 513.00 | 4 088 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 671.00 | | | -12 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 179.00 | | | 4 114 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 794.00 | | | 3 897 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 054.00 | | 198 655.00 | 1 155 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 087.00 | 1 213 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 134.00 | 1 178 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 650.00 | | 198 615.00 | 1 118 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | | 40.00 | 34 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 027.00 | 239 646.00 | 138 748.00 | 630 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 239.00 | 239 646.00 | 138 748.00 | 628 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UP Prêts | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 475.00 | 57 793.00 | 88 682.00 | 146 475.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 961.00 | 227 529.00 | 2 432.00 | 229 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 949.00 | 507 266.00 | 88 682.00 | 595 949.00 |