| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 344.00 | 27 515.00 | 3 829.00 | 31 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 18 299.00 | 805.00 | 19 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 714.00 | 171 082.00 | 333 632.00 | 504 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
BZ Autres créances | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 713.00 | 171 082.00 | 585 630.00 | 756 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
CU Autres participations | 121 758.00 | 121 743.00 | 15.00 | 121 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
DH Report à nouveau | -19 099.00 | -51 212.00 | | -19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 153.00 | 32 112.00 | | 42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 95 263.00 | 53 110.00 | | 95 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 518.00 | 96 174.00 | | 98 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 815.00 | 110 036.00 | | 95 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 24 589.00 | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 403.00 | 248 669.00 | | 220 403.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | 40 774.00 | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 367.00 | 520 242.00 | | 490 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 630.00 | 573 352.00 | | 585 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 543.00 | 503 163.00 | | 488 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 624.00 | 28 441.00 | | 76 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 005.00 | | 908 005.00 | 908 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 005.00 | | 908 005.00 | 908 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 2 876.00 | | 1 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 11 940.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 11 940.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 093.00 | 6 898.00 | | 9 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 6 898.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 5 043.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 1 640.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 426.00 | 847 857.00 | | 925 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 273.00 | 815 744.00 | | 883 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 153.00 | 32 112.00 | | 42 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | 3 698.00 | | 6 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 063.00 | 1 116.00 | | 2 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 398.00 | | 4 316.00 | 500 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | 4 284.00 | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 344.00 | | 32.00 | 125 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 733.00 | 2 606.00 | | 46 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 208.00 | 2 606.00 | | 43 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 035.00 | | 4 292.00 | 126 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 035.00 | | 4 292.00 | 126 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 18 204.00 | 1 825.00 | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
VW T.V.A. | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 367.00 | 488 543.00 | 1 825.00 | 490 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 14 908.00 | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | 5 158.00 | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 94 210.00 | 82 537.00 | | 94 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 508.00 | 23 996.00 | | 21 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 22 256.00 | 15 112.00 | | 22 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 619.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | 17 527.00 | | 13 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 323.00 | 167 036.00 | | 186 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 473.00 | 23 811.00 | | 23 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 784.00 | 126 803.00 | | 167 784.00 |