| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 13 596.00 | 5 664.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 12 453.00 | 11 796.00 | 24 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 285.00 | 151 317.00 | 347 968.00 | 499 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 069.00 | 4 186.00 | 135 883.00 | 140 069.00 |
BZ Autres créances | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 297.00 | 4 186.00 | 260 111.00 | 264 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 582.00 | 155 503.00 | 608 079.00 | 763 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CU Autres participations | 122 758.00 | 121 743.00 | 1 015.00 | 122 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
DH Report à nouveau | 68 906.00 | 23 053.00 | | 68 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 45 853.00 | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 174 420.00 | 141 116.00 | | 174 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 508.00 | 92 770.00 | | 74 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 813.00 | 98 235.00 | | 96 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 34 314.00 | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 067.00 | 210 311.00 | | 200 067.00 |
EA Autres dettes | 28 563.00 | 39 547.00 | | 28 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | 1 380.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 659.00 | 476 558.00 | | 433 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 079.00 | 617 674.00 | | 608 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 596.00 | 472 344.00 | | 423 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 738.00 | 84 374.00 | | 57 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 087.00 | | 889 087.00 | 889 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 087.00 | | 889 087.00 | 889 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 7 342.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 920.00 | 13 921.00 | | 12 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | 16 671.00 | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 606.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 606.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | 15 065.00 | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 1 957.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 488.00 | 957 996.00 | | 906 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 185.00 | 912 143.00 | | 873 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | 45 853.00 | | 33 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | 9 045.00 | | 10 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 956.00 | | 12 958.00 | 486 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 499 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 43 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 652.00 | | 12 486.00 | 31 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 414.00 | | 472.00 | 126 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 3 830.00 | 629.00 | 26 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 3 830.00 | 629.00 | 22 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 743.00 | 4 186.00 | | 121 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 743.00 | 4 186.00 | | 121 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 059.00 | 4 996.00 | 10 063.00 | 15 059.00 |
VI Groupe et associés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |
VW T.V.A. | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 659.00 | 423 596.00 | 10 063.00 | 433 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 601.00 | 11 923.00 | | 11 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 8 162.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 79 097.00 | 112 944.00 | | 79 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 898.00 | 25 009.00 | | 24 898.00 |
YT Sous‐traitance | 7 065.00 | 19 612.00 | | 7 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 282.00 | 11 990.00 | | 10 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 3 146.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 370.00 | 15 069.00 | | 13 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 030.00 | 192 347.00 | | 173 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 971.00 | 28 233.00 | | 25 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 653.00 | 177 717.00 | | 127 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |