| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 12 390.00 | 3 130.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 133.00 | 10 458.00 | 5 675.00 | 16 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 956.00 | 148 116.00 | 338 840.00 | 486 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
BZ Autres créances | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 789.00 | 148 116.00 | 617 674.00 | 765 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CU Autres participations | 122 758.00 | 121 743.00 | 1 015.00 | 122 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
DH Report à nouveau | 23 053.00 | -19 099.00 | | 23 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | 42 153.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 141 116.00 | 95 263.00 | | 141 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 770.00 | 98 518.00 | | 92 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 235.00 | 95 815.00 | | 98 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 31 749.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 311.00 | 220 403.00 | | 210 311.00 |
EA Autres dettes | 39 547.00 | 43 883.00 | | 39 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 558.00 | 490 367.00 | | 476 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 674.00 | 585 630.00 | | 617 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 344.00 | 488 543.00 | | 472 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 374.00 | 76 624.00 | | 84 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 093.00 | | 929 093.00 | 929 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 093.00 | | 929 093.00 | 929 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | 1 461.00 | | 7 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 921.00 | 10 162.00 | | 13 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 671.00 | 10 162.00 | | 16 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 9 093.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 9 093.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 065.00 | 1 069.00 | | 15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 590.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 996.00 | 925 426.00 | | 957 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 143.00 | 883 273.00 | | 912 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 853.00 | 42 153.00 | | 45 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | 6 622.00 | | 9 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 485.00 | 2 063.00 | | 1 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 714.00 | | 7 036.00 | 504 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 795.00 | 486 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 795.00 | 31 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | | 5 999.00 | 50 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 377.00 | | 1 037.00 | 125 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 339.00 | 1 828.00 | 24 795.00 | 49 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | 1 828.00 | 24 795.00 | 45 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682.00 | 2 468.00 | 4 214.00 | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |
VW T.V.A. | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 558.00 | 472 344.00 | 4 214.00 | 476 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | 11 561.00 | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 6 165.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 112 944.00 | 94 210.00 | | 112 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 009.00 | 21 508.00 | | 25 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 19 612.00 | 22 256.00 | | 19 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 990.00 | 23 645.00 | | 11 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 2 371.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 069.00 | 13 932.00 | | 15 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 347.00 | 186 323.00 | | 192 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 233.00 | 23 473.00 | | 28 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 717.00 | 167 784.00 | | 177 717.00 |