| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 14 839.00 | 4 491.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 12 671.00 | 8 444.00 | 21 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 470.00 | 152 778.00 | 343 692.00 | 496 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 129.00 | 5 889.00 | 151 241.00 | 157 129.00 |
BZ Autres créances | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 971.00 | 5 889.00 | 282 082.00 | 287 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 441.00 | 158 667.00 | 625 774.00 | 784 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
CU Autres participations | 122 758.00 | 121 743.00 | 1 015.00 | 122 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
DH Report à nouveau | 102 210.00 | 68 906.00 | | 102 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 33 304.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 212 551.00 | 174 420.00 | | 212 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 477.00 | 74 508.00 | | 89 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | 96 813.00 | | 96 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 30 225.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 006.00 | 200 067.00 | | 178 006.00 |
EA Autres dettes | 21 404.00 | 28 563.00 | | 21 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 3 483.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 223.00 | 433 659.00 | | 413 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 774.00 | 608 079.00 | | 625 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 548.00 | 423 596.00 | | 407 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 746.00 | 57 738.00 | | 77 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 735.00 | | 869 735.00 | 869 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 735.00 | | 869 735.00 | 869 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 237.00 | | 6 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 515.00 | 12 920.00 | | 14 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 12 920.00 | | 14 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 081.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 081.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 445.00 | 11 839.00 | | 14 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 826.00 | | 7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 293.00 | 906 488.00 | | 892 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 162.00 | 873 185.00 | | 854 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | 33 304.00 | | 38 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 10 149.00 | | 8 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 285.00 | | 319.00 | 499 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 496 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 40 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | 69.00 | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 886.00 | | 250.00 | 126 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 574.00 | 4 595.00 | 3 134.00 | 29 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 4 595.00 | 3 134.00 | 26 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | 2 025.00 | 323.00 | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 929.00 | 2 025.00 | 323.00 | 125 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 929.00 | 2 025.00 | 323.00 | 125 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063.00 | 4 387.00 | 5 675.00 | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 865.00 | 288 865.00 | | 288 865.00 |
VW T.V.A. | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 223.00 | 407 548.00 | 5 675.00 | 413 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 11 601.00 | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 6 144.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 84 465.00 | 79 097.00 | | 84 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 528.00 | 24 898.00 | | 20 528.00 |
YT Sous‐traitance | 4 624.00 | 7 065.00 | | 4 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 816.00 | 10 282.00 | | 57 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | 168.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 769.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | 13 370.00 | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 262.00 | 173 030.00 | | 199 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 586.00 | 25 971.00 | | 33 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 383.00 | 127 653.00 | | 173 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |