| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 447.00 | 15 879.00 | 3 568.00 | 19 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 989.00 | 14 023.00 | 7 967.00 | 21 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 445.00 | 155 170.00 | 342 275.00 | 497 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 695.00 | 2 845.00 | 162 849.00 | 165 695.00 |
BZ Autres créances | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 503.00 | 2 845.00 | 284 657.00 | 287 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 948.00 | 158 016.00 | 626 932.00 | 784 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
CU Autres participations | 122 758.00 | 121 743.00 | 1 015.00 | 122 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
DH Report à nouveau | 140 341.00 | 102 210.00 | | 140 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 38 131.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 262 862.00 | 212 551.00 | | 262 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 171.00 | 89 477.00 | | 78 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 228.00 | 96 058.00 | | 64 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 26 857.00 | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 647.00 | 178 006.00 | | 177 647.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | 21 404.00 | | 22 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 070.00 | 413 223.00 | | 364 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 932.00 | 625 774.00 | | 626 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 542.00 | 407 548.00 | | 360 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 386.00 | | 872 386.00 | 872 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 386.00 | | 872 386.00 | 872 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | 6 036.00 | | 2 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | 14 515.00 | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 469.00 | 14 515.00 | | 9 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 70.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 70.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 779.00 | 14 445.00 | | 8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 7 973.00 | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 027.00 | 892 293.00 | | 893 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 716.00 | 854 162.00 | | 842 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 311.00 | 38 131.00 | | 50 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 8 429.00 | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 470.00 | | 3 895.00 | 496 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 127 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 497 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 41 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 444.00 | | 3 895.00 | 40 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 035.00 | 5 021.00 | 2 629.00 | 31 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 5 021.00 | 2 629.00 | 27 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | 2 845.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 632.00 | 2 845.00 | 5 889.00 | 127 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 632.00 | 2 845.00 | 5 889.00 | 127 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 5 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 4 422.00 | 3 528.00 | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 775.00 | 270 775.00 | | 270 775.00 |
VW T.V.A. | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 070.00 | 360 542.00 | 3 528.00 | 364 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | 9 088.00 | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | 5 799.00 | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 72 988.00 | 84 465.00 | | 72 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 612.00 | 20 528.00 | | 21 612.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342.00 | 4 624.00 | | 4 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 871.00 | 57 816.00 | | 37 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 315.00 | 152.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 725.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 854.00 | 10 813.00 | | 12 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 547.00 | 199 262.00 | | 198 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 788.00 | 33 586.00 | | 26 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 775.00 | 173 383.00 | | 141 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |