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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
AP Constructions | 7 061 879.00 | 4 545 283.00 | 2 516 597.00 | 7 061 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 908.00 | 2 362.00 | 4 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BF Prêts | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 135.00 | 4 574 673.00 | 3 522 461.00 | 8 097 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 248 825.00 | | 4 248 825.00 | 4 248 825.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 490.00 | | 4 281 490.00 | 4 281 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 625.00 | 4 574 673.00 | 7 803 952.00 | 12 378 625.00 |
CU Autres participations | 912 652.00 | | 912 652.00 | 912 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 510 178.00 | 4 066 771.00 | | 4 510 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 058.00 | 443 407.00 | | 46 058.00 |
DK Provisions réglementées | 14 016.00 | 5 116.00 | | 14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 675.00 | 4 559 717.00 | | 4 614 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 736.00 | 2 065 215.00 | | 1 944 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 394.00 | 1 000 831.00 | | 916 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 293.00 | 83 388.00 | | 29 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 105 726.00 | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 240 949.00 | 156 341.00 | | 240 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 276.00 | 3 411 502.00 | | 3 189 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 952.00 | 7 971 219.00 | | 7 803 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 431.00 | | 851 431.00 | 851 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 431.00 | | 851 431.00 | 851 431.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 5 116.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 12 357.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | 3 131.00 | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 538.00 | 290 148.00 | | 330 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 447.00 | 1 536 123.00 | | 1 056 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 389.00 | 1 092 716.00 | | 1 010 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 058.00 | 443 407.00 | | 46 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 268.00 | | 40.00 | 8 157 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 174.00 | 1 003 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 174.00 | 8 097 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 631.00 | | | 7 093 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 637.00 | | 40.00 | 1 063 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 704.00 | 399 969.00 | | 4 174 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 704.00 | 399 969.00 | | 4 174 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 116.00 | 8 900.00 | 14 016.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 8 900.00 | 14 016.00 | 5 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 394.00 | 88 350.00 | 367 883.00 | 916 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UP Prêts | 89 845.00 | 59 146.00 | | 89 845.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 243 912.00 | | | 4 243 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 059.00 | 123 512.00 | 526 083.00 | 1 944 059.00 |
VI Groupe et associés | 233 849.00 | 233 849.00 | | 233 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 721.00 | | | 204 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 670.00 | 4 307 971.00 | 30 698.00 | 4 338 670.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 276.00 | 540 686.00 | 893 966.00 | 3 189 276.00 |