| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
AP Constructions | 7 061 879.00 | 5 344 367.00 | 1 717 513.00 | 7 061 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 762.00 | 1 508.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 006 985.00 | 5 374 611.00 | 2 632 374.00 | 8 006 985.00 |
BZ Autres créances | 6 760 894.00 | | 6 760 894.00 | 6 760 894.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 651.00 | | 6 816 651.00 | 6 816 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 636.00 | 5 374 611.00 | 9 449 026.00 | 14 823 636.00 |
CU Autres participations | 912 652.00 | | 912 652.00 | 912 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 646 365.00 | 4 556 236.00 | | 4 646 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | 90 130.00 | | 39 148.00 |
DK Provisions réglementées | 31 816.00 | 22 916.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 753.00 | 4 713 705.00 | | 4 761 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 171.00 | 3 667 509.00 | | 3 174 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 8 017.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | 50 778.00 | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | 1 420 902.00 | 1 191 473.00 | | 1 420 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 273.00 | 4 917 777.00 | | 4 687 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 026.00 | 9 631 481.00 | | 9 449 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 348.00 | | | 2 011 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 494.00 | | 898 494.00 | 898 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 494.00 | | 898 494.00 | 898 494.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 8 900.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | -8 900.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 222.00 | 363 239.00 | | 413 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 075.00 | 1 140 034.00 | | 1 118 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 927.00 | 1 049 905.00 | | 1 078 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 148.00 | 90 130.00 | | 39 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 988.00 | | | 8 037 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 003.00 | 913 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 003.00 | 8 006 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 631.00 | | | 7 093 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 357.00 | | | 944 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 642.00 | 399 969.00 | | 4 974 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 642.00 | 399 969.00 | | 4 974 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 916.00 | 8 900.00 | | 22 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 916.00 | 8 900.00 | | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 448.00 | 1 070 448.00 | | 1 070 448.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 6 759 198.00 | 6 759 198.00 | | 6 759 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 427.00 | 497 502.00 | 1 664 880.00 | 3 173 427.00 |
VI Groupe et associés | 350 454.00 | 350 454.00 | | 350 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 894.00 | 6 760 894.00 | | 6 760 894.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 273.00 | 2 011 348.00 | 1 664 880.00 | 4 687 273.00 |