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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
AP Constructions | 7 061 879.00 | 5 696 874.00 | 1 365 005.00 | 7 061 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 3 189.00 | 1 081.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 985.00 | 5 727 546.00 | 2 279 440.00 | 8 006 985.00 |
BZ Autres créances | 7 007 284.00 | | 7 007 284.00 | 7 007 284.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 522.00 | | 7 062 522.00 | 7 062 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 069 507.00 | 5 727 546.00 | 9 341 962.00 | 15 069 507.00 |
CU Autres participations | 912 652.00 | | 912 652.00 | 912 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 685 513.00 | 4 646 365.00 | | 4 685 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 031.00 | 39 148.00 | | 394 031.00 |
DK Provisions réglementées | 40 716.00 | 31 816.00 | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 683.00 | 4 761 753.00 | | 5 164 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 532.00 | 3 174 171.00 | | 2 676 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 5 019.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | 87 182.00 | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | 1 480 035.00 | 1 420 902.00 | | 1 480 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 278.00 | 4 687 273.00 | | 4 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 962.00 | 9 449 026.00 | | 9 341 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 746.00 | | 898 746.00 | 898 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 746.00 | | 898 746.00 | 898 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 935.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 8 905.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | -8 905.00 | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 052.00 | 413 222.00 | | 219 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 328.00 | 1 118 075.00 | | 1 237 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 297.00 | 1 078 927.00 | | 843 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 031.00 | 39 148.00 | | 394 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 985.00 | | | 8 006 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 006 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 631.00 | | | 7 093 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 354.00 | | | 913 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 611.00 | 352 935.00 | | 5 374 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374 611.00 | 352 935.00 | | 5 374 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 816.00 | 8 900.00 | | 31 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 816.00 | 8 900.00 | | 31 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 534.00 | 1 001 534.00 | | 1 001 534.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 929 663.00 | 6 929 663.00 | | 6 929 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 532.00 | | 2 676 532.00 | 2 676 532.00 |
VI Groupe et associés | 478 501.00 | 478 501.00 | | 478 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 284.00 | 7 007 284.00 | | 7 007 284.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 278.00 | 1 500 746.00 | 2 676 532.00 | 4 177 278.00 |