| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
AP Constructions | 7 061 879.00 | 6 106 821.00 | 955 059.00 | 7 061 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 043.00 | 227.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 006 284.00 | 6 138 346.00 | 1 867 938.00 | 8 006 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 261 400.00 | | 7 261 400.00 | 7 261 400.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 359.00 | | 7 341 359.00 | 7 341 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 347 643.00 | 6 138 346.00 | 9 209 297.00 | 15 347 643.00 |
CU Autres participations | 912 652.00 | | 912 652.00 | 912 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 617 532.00 | 5 079 544.00 | | 5 617 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 400.00 | 537 988.00 | | 320 400.00 |
DK Provisions réglementées | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 856.00 | 5 706 456.00 | | 6 026 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 533.00 | 2 360 769.00 | | 1 853 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 84 229.00 | | 404 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576.00 | 147 715.00 | | 10 576.00 |
EA Autres dettes | 913 463.00 | 2 446 940.00 | | 913 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 441.00 | 5 039 652.00 | | 3 182 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 297.00 | 10 746 108.00 | | 9 209 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 376.00 | | 900 376.00 | 900 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 376.00 | | 900 376.00 | 900 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 3 784.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -3 784.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 884.00 | 254 918.00 | | 188 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 769.00 | 1 337 503.00 | | 1 366 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 369.00 | 799 515.00 | | 1 046 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 400.00 | 537 988.00 | | 320 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 985.00 | | | 8 006 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 912 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 8 006 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 631.00 | | | 7 093 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 354.00 | | | 913 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 401.00 | 197 945.00 | | 5 940 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 401.00 | 197 945.00 | | 5 940 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 868.00 | 404 868.00 | | 404 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 598.00 | 857 598.00 | | 857 598.00 |
VB T. V. A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VC Groupe et associés | 7 141 583.00 | 7 141 583.00 | | 7 141 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 172.00 | 512 040.00 | 782 662.00 | 1 853 172.00 |
VI Groupe et associés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 400.00 | 7 261 400.00 | | 7 261 400.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 441.00 | 1 841 309.00 | 782 662.00 | 3 182 441.00 |