| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
AP Constructions | 7 061 879.00 | 4 944 825.00 | 2 117 055.00 | 7 061 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 335.00 | 1 935.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BF Prêts | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 988.00 | 4 974 642.00 | 3 063 346.00 | 8 037 988.00 |
BZ Autres créances | 6 523 494.00 | 1.00 | 6 523 494.00 | 6 523 494.00 |
CF Disponibilités | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 134.00 | | 6 568 134.00 | 6 568 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 123.00 | 4 974 642.00 | 9 631 481.00 | 14 606 123.00 |
CU Autres participations | 912 652.00 | | 912 652.00 | 912 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 556 236.00 | 4 510 178.00 | | 4 556 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 130.00 | 46 058.00 | | 90 130.00 |
DK Provisions réglementées | 22 916.00 | 14 016.00 | | 22 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 705.00 | 4 614 676.00 | | 4 713 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 509.00 | 1 944 736.00 | | 3 667 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 29 293.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 57 904.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 1 191 473.00 | 240 949.00 | | 1 191 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 777.00 | 3 189 276.00 | | 4 917 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 481.00 | 7 803 952.00 | | 9 631 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 853.00 | | 897 853.00 | 897 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 853.00 | | 897 853.00 | 897 853.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 969.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | -8 900.00 | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 239.00 | 330 538.00 | | 363 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 034.00 | 1 056 447.00 | | 1 140 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 905.00 | 1 010 389.00 | | 1 049 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 130.00 | 46 058.00 | | 90 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 135.00 | | | 8 097 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 146.00 | 944 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 146.00 | 8 037 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 631.00 | | | 7 093 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 503.00 | | | 1 003 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 673.00 | 399 969.00 | | 4 574 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 673.00 | 399 969.00 | | 4 574 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 016.00 | 8 900.00 | | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | 8 900.00 | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 937.00 | 74 842.00 | 291 177.00 | 1 137 937.00 |
UP Prêts | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 6 515 143.00 | | | 6 515 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 260.00 | 492 833.00 | 2 018 903.00 | 3 666 260.00 |
VI Groupe et associés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 193.00 | 6 554 193.00 | | 6 554 193.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 777.00 | 681 254.00 | 2 310 080.00 | 4 917 777.00 |