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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 798.00 | 55 810.00 | 2 988.00 | 58 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 869.00 | 19 684.00 | 12 185.00 | 31 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 683.00 | 77 063.00 | 15 620.00 | 92 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 094.00 | 3 450.00 | 159 644.00 | 163 094.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 523.00 | 3 450.00 | 267 073.00 | 270 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 206.00 | 80 513.00 | 282 693.00 | 363 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 951.00 | | 14 227.00 | 91 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 92 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 90 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 946.00 | | 14 216.00 | 89 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 11.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 021.00 | 3 536.00 | 13 495.00 | 87 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 453.00 | 3 536.00 | 13 495.00 | 85 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | 76.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 76.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | | 76.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028.00 | 3 924.00 | 6 104.00 | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 497.00 | 204 450.00 | 47.00 | 204 497.00 |
VW T.V.A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 331.00 | 180 227.00 | 6 104.00 | 186 331.00 |