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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 21 550.00 | 3 121.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 45 750.00 | 3 599.00 | 49 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 054.00 | 807.00 | 191 247.00 | 192 054.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 409.00 | 807.00 | 291 602.00 | 292 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 758.00 | 46 557.00 | 295 201.00 | 341 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 201.00 | | | 295 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 109.00 | | 3 680.00 | 48 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 49 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 47 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | | 3 674.00 | 46 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 6.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 2 098.00 | 2 439.00 | 46 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 2 098.00 | 2 439.00 | 44 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 953.00 | 198 906.00 | 47.00 | 198 953.00 |
VW T.V.A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |