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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 27 878.00 | 2 267.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 23 007.00 | 8 425.00 | 31 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 598.00 | 52 453.00 | 11 145.00 | 63 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 009.00 | 3 401.00 | 179 608.00 | 183 009.00 |
BZ Autres créances | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 715.00 | 3 401.00 | 288 314.00 | 291 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 313.00 | 55 854.00 | 299 459.00 | 355 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 295.00 | | | 194 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 683.00 | | 363.00 | 92 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 63 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 61 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 667.00 | | 358.00 | 90 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 5.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 063.00 | 4 839.00 | 29 448.00 | 77 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | 4 839.00 | 29 448.00 | 75 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 50.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 50.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 50.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070.00 | 4 029.00 | 2 041.00 | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 039.00 | 232 992.00 | 47.00 | 233 039.00 |
VW T.V.A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 295.00 | 192 254.00 | 2 041.00 | 194 295.00 |