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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 28 565.00 | 1 580.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 25 651.00 | 5 781.00 | 31 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 598.00 | 55 784.00 | 7 813.00 | 63 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 620.00 | 3 351.00 | 183 269.00 | 186 620.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 752.00 | 3 351.00 | 301 400.00 | 304 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 350.00 | 59 136.00 | 309 214.00 | 368 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 892.00 | | | 184 892.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 453.00 | 3 332.00 | | 52 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 3 332.00 | | 50 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | 50.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | 50.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | 50.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 575.00 | 227 421.00 | 4 154.00 | 231 575.00 |
VW T.V.A. | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |