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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 22 473.00 | 963.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 27 998.00 | 3 435.00 | 31 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 903.00 | 52 038.00 | 4 865.00 | 56 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 214.00 | 3 351.00 | 178 863.00 | 182 214.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 330.00 | 3 351.00 | 258 978.00 | 262 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 233.00 | 55 390.00 | 263 843.00 | 319 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 598.00 | | 14.00 | 63 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 56 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 54 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 14.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 784.00 | 2 963.00 | 6 709.00 | 55 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 217.00 | 2 963.00 | 6 709.00 | 54 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 070.00 | 184 916.00 | 4 154.00 | 189 070.00 |
VW T.V.A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |